2026년 새해가 시작되었지만 주식 시장은 잠시 숨 고르기에 들어간 모습이에요. 이럴 때일수록 잠재적인 반등을 노리거나 단기적인 하락을 피할 수 있는 종목을 미리 파악하는 게 중요하더라고요. 특히 S&P 500 지수가 주간 1% 이상 하락하면서 일부 종목들은 ‘과매도’ 영역에 진입해 단기 반등을 기대해볼 수 있고, 반대로 ‘과매수’ 영역에 들어선 종목들은 조정 가능성을 염두에 두어야 해요. 지금부터 2026년 초 S&P 500에서 가장 주목할 만한 과매수 및 과매도 종목들을 자세히 알려드릴게요.
주식 과매수/과매도, RSI 지표로 어떻게 알 수 있나요?
주식이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 가장 널리 쓰이는 지표 중 하나가 바로 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)예요. RSI는 주식 가격의 상승 및 하락 압력을 측정하여 현재 시장 추세의 강도를 나타내는 기술 지표예요. 보통 RSI가 30 미만으로 떨어지면 해당 주식이 ‘과매도’ 상태에 있다고 판단하고, 이는 단기적인 반등 가능성을 시사하곤 해요. 반대로 RSI가 70을 넘으면 ‘과매수’ 상태로 간주하며, 이는 주가가 단기적으로 너무 많이 올라 조정이 올 수 있음을 의미해요.
2026년 초, 지금 주목해야 할 S&P 500 과매도 종목 5가지
새해 첫 거래일 이후 S&P 500 내에서 가장 낮은 RSI를 기록하며 과매도 영역에 진입한 종목들이 있어요. 이들은 단기적인 반등 기회를 제공할 수 있는 후보들이에요.
- 데이터독(Datadog, DDOG): S&P 500에서 가장 낮은 RSI 16.9를 기록했어요. 지난 한 달간 주가가 14% 이상 하락하면서 큰 압박을 받았는데요. 하지만 Wells Fargo의 애널리스트 Ryan MacWilliams는 데이터독을 2026년 매수해야 할 종목으로 꼽았어요. 그는 “데이터독이 AI의 가장 명확하고 단기적인 수혜주”라고 언급하며, 관측 가능성(observability) 분야에서 리더십을 굳건히 하고 있어 지속적인 성장을 기대한다고 했어요.
- 램 웨스턴(Lamb Weston): 감자튀김으로 유명한 이 회사는 최근 시장에서 저평가된 것으로 보여요.
- 마라톤 페트롤리움(Marathon Petroleum): 에너지 섹터에 속하며, 유가 변동성에 따라 주가가 움직이는 경향이 있어요.
- 크라우드스트라이크(CrowdStrike): 사이버 보안 기업으로, 기술주 전반의 조정에 영향을 받은 것으로 보여요.
- 오토존(AutoZone): 자동차 부품 소매업체로, 안정적인 실적에도 불구하고 시장에서 과매도 상태에 진입했어요.
과매도 종목에 투자할 때 주의할 점
과매도 종목은 단기 반등 가능성이 있지만, 단순히 RSI만 보고 투자하는 건 위험해요. 해당 기업의 펀더멘털, 산업 전망, 최근 뉴스 등 다양한 요소를 함께 고려해야 해요. 예를 들어, 데이터독의 경우 AI 랩과 관련된 위험과 잠재적인 성장 변동성이 존재한다는 점도 함께 고려해야 하죠. 과매도 상태가 지속될 수도 있고, 더 깊은 하락으로 이어질 수도 있기 때문에 신중한 접근이 필요해요.
2026년 초, 상승세에 주의해야 할 S&P 500 과매수 종목 5가지
반대로 RSI 70을 넘어 과매수 영역에 진입하며 단기 조정 가능성이 있는 종목들도 있어요.
- 몰리나 헬스케어(Molina Healthcare): S&P 500에서 가장 높은 RSI 81.5를 기록했어요. 최근 유명 공매도 투자자 마이클 버리(Michael Burry)가 서브스택(Substack) 게시물에서 이 보험사를 언급하며 주가가 이번 주에 8% 이상 급등했어요. 버리는 몰리나 헬스케어의 기업 가치를 높이 평가하며 워렌 버핏의 가이코(Geico) 투자에 비유하기도 했어요. 하지만 LSEG 데이터에 따르면 애널리스트들의 평균 목표 주가는 현재 주가보다 약 6% 하락할 가능성을 시사하고 있어요.
- 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan): 은(銀) 및 기타 금속 가격의 대규모 랠리 이후 주가가 크게 상승하며 과매수 상태에 진입했어요.
- 보잉(Boeing): 항공 산업의 회복 기대감과 함께 주가가 최근 강세를 보였어요.
- 치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill): 외식 산업의 강자로, 꾸준한 성장세를 이어가며 과매수 영역에 도달했어요.
- 사우스웨스트 항공(Southwest Airlines): 여행 수요 증가와 함께 항공주 전반의 강세 흐름을 타고 있어요.
과매수 종목, 무조건 피해야 할까요?
과매수 종목이라고 해서 무조건 하락하는 것은 아니에요. 강력한 상승 모멘텀을 유지하며 계속 오르는 경우도 많아요. 하지만 단기적으로 주가가 과도하게 상승했다는 신호이므로, 신규 진입을 고려한다면 신중하게 접근하거나 조정을 기다리는 것이 현명할 수 있어요. 이미 보유하고 있다면 이익 실현을 고려해볼 만한 시점일 수도 있고요.
몰리나 헬스케어의 경우처럼 유명 투자자의 언급으로 주가가 급등했지만, 애널리스트들의 목표 주가가 현재 주가보다 낮다는 점은 눈여겨봐야 할 부분이에요. 외부 요인에 의해 급등한 주식은 그만큼 변동성이 커질 수 있다는 사실을 기억해야 해요.
새해 첫 주 S&P 500의 과매수 및 과매도 종목들을 알아봤어요. 시장의 흐름과 개별 종목의 특성을 이해하고 자신만의 투자 원칙을 세워서 현명하게 투자 결정을 내리시길 바라요.
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