2026년 2월 중순 미국과 이란의 지정학적 긴장이 고조되며 금융 시장이 흔들리고 있습니다. S&P 500 지수가 하락세를 보이는 가운데 투자자들은 위험 자산 노출을 줄이려는 경향을 보였습니다. 이런 흐름 속에서도 짐 크레이머는 특정 보안 기업에 대한 강력한 신뢰를 보냈습니다. 바로 CrowdStrike입니다. AI 기술의 확산이 오히려 이 기업의 비즈니스를 강화하고 있다는 분석입니다. 왜 지금 이 종목을 우선적으로 매수해야 하는지 그 배경을 정리했습니다.
지정학적 위기 속에 크라우드스트라이크가 뜬 이유?
최근 미국과 이란 사이의 긴장이 고조되면서 전반적인 시장 심리가 위축되었습니다. 유가가 급등하고 공급망 중단 우려가 커지면서 대부분의 종목이 하락세를 면치 못했습니다. 하지만 이런 상황에서도 크라우드스트라이크는 시장 수익률을 상회하며 견고한 모습을 보였습니다.
투자자들이 불안해하는 시기에도 보안 수요는 줄어들지 않습니다. 오히려 갈등이 심화될수록 사이버 공격에 대한 방어 필요성이 커지기 때문입니다. 크라우드스트라이크는 연초 대비 주가가 10%가량 하락한 상태였으나 이번 반등을 통해 강력한 하방 경직성을 증명했습니다. 위기 상황에서 기업들이 가장 먼저 찾는 솔루션이라는 점이 주가에 반영되었습니다.
크라우드스트라이크 보안 사업이 강해지는 방법
기업들이 앞다투어 AI를 도입하면서 사이버 보안의 영역도 한층 복잡해졌습니다. 과거에는 단순한 바이러스 차단에 그쳤다면 현재는 지능화된 공격을 실시간으로 탐지하고 대응해야 합니다. 크라우드스트라이크는 클라우드 기반의 통합 플랫폼을 통해 이를 해결하고 있습니다.
- 단일 에이전트 구조로 시스템 부하 최소화
- 실시간 위협 인텔리전스 공유를 통한 선제적 방어
- 클라우드 워크로드 전반에 걸친 보안 가시성 확보
이러한 기술적 우위는 고객사들이 다른 저가형 솔루션으로 갈아타기 어렵게 만드는 강력한 경제적 해자를 형성합니다. 보안 사고 하나가 기업의 존폐를 결정짓는 시대에 크라우드스트라이크의 브랜드 가치는 더욱 높아지고 있습니다.
에이전틱 AI가 보안 솔루션에 미치는 구체적 영향
짐 크레이머는 특히 에이전틱 AI의 등장이 크라우드스트라이크의 비즈니스를 더욱 강력하게 만들고 있다고 강조했습니다. 에이전틱 AI는 스스로 판단하고 행동하는 인공지능을 의미하며 이는 보안 분야에서 양날의 검과 같습니다.
해커들이 에이전틱 AI를 활용해 더 정교한 공격을 시도할수록 이를 막아낼 수 있는 고도의 보안 솔루션 수요는 폭증할 수밖에 없습니다. 크라우드스트라이크는 자체 플랫폼에 AI 에이전트 기능을 통합하여 자동으로 위협을 식별하고 격리하는 수준까지 도달했습니다. 공격자가 AI를 쓰면 방어자도 AI를 써야 한다는 논리가 이 회사의 매출 성장 동력이 되고 있습니다.
짐 크레이머가 제안하는 기술주 매수 전략 3가지
짐 크레이머는 현재의 하락장을 오히려 우량주를 저렴하게 담을 수 있는 기회로 보고 있습니다. 그가 제시한 기술주 선별 기준은 매우 명확합니다.
- 비즈니스 모델이 AI 도입으로 인해 직접적인 수혜를 입는가
- 지정학적 리스크에도 불구하고 필수적인 서비스를 제공하는가
- 일시적인 주가 하락이 펀더멘털 훼손에 의한 것인가
그는 크라우드스트라이크를 두고 “지금 가장 먼저 사야 할 종목”이라고 단언했습니다. 주가가 연초 대비 눌려 있는 상황에서 AI로 인한 이익 성장세가 가시화되고 있기 때문입니다. 단기적인 변동성에 일희일비하기보다 장기적인 기술 트렌드에 올라타야 한다는 조언입니다.
텍사스 로드하우스와 보잉 실적 발표 관전 포인트
크레이머는 다른 포트폴리오 종목들에 대해서도 냉철한 분석을 내놓았습니다. 스테이크 전문점인 텍사스 로드하우스의 경우 매출은 견조할 것으로 예상되지만 소고기 가격 인플레이션으로 인한 마진 압박을 우려했습니다. 실제로 2026년 원가 상승률이 7%에 달할 것으로 전망되면서 비중을 절반으로 줄였다는 사실을 공개했습니다.
반면 보잉에 대해서는 주가 하락에도 불구하고 여전히 낙관적인 태도를 유지했습니다. 최근 베트남 항공사들과 300억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식은 기업 회생 계획이 차질 없이 진행되고 있음을 보여줍니다. 단기적인 수급 불안보다는 켈리 오트버그 CEO의 경영 쇄신안에 더 무게를 두는 모습입니다.
하락장에서 사이버 보안주를 선별하는 방법
모든 보안 기업이 크라우드스트라이크처럼 좋은 성과를 내는 것은 아닙니다. 투자자들은 다음의 요소를 고려하여 종목을 압축해야 합니다.
- 플랫폼 통합 능력: 여러 보안 도구를 하나로 묶어 관리할 수 있는가
- 데이터 확보량: AI 학습에 필요한 방대한 위협 데이터를 보유했는가
- 수익성 지표: 외형 성장뿐만 아니라 잉여현금흐름이 개선되고 있는가
사이버 보안 시장은 파편화되어 있던 솔루션들이 거대 플랫폼 중심으로 통합되는 과정을 거치고 있습니다. 이 과정에서 시장 점유율을 독식하는 1등 기업에 집중하는 전략이 유효합니다.
기술주 투자 시 리스크를 관리하며 수익 내는 법
시장이 불안할수록 확신이 있는 종목에 집중해야 합니다. 짐 크레이머의 분석처럼 AI가 사업을 돕는 구조인지 아니면 오히려 위협하는 구조인지를 따져보는 것이 중요합니다. 크라우드스트라이크는 기술 변화를 성장의 발판으로 삼은 대표적인 사례입니다.
지정학적 리스크로 인한 시장의 출렁임은 누구도 정확히 예측할 수 없습니다. 하지만 우수한 기술력과 확실한 수요를 가진 기업은 결국 제 자리를 찾아가기 마련입니다. 현재의 변동성을 이용해 포트폴리오의 질을 높이는 기회로 삼는다면 긴 호흡에서 좋은 결과를 얻을 수 있을 것입니다.
마무리
지금까지 짐 크레이머가 강조한 CrowdStrike 매수 근거와 시장 상황을 살펴보았습니다. 에이전틱 AI의 확산은 보안 위협을 키우는 동시에 이를 해결하는 기업에는 막대한 기회를 제공하고 있습니다. 시장의 공포에 휩쓸려 매도하기보다는 이처럼 사업 모델이 강화되는 종목을 선별하여 대응하는 지혜가 필요한 시점입니다.
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