2026년 2월 짐 크레이머가 이끄는 CNBC 인베스팅 클럽에서 최신 포트폴리오 업데이트를 발표했습니다. 이번 모임의 핵심은 젠슨 황이 언급한 4차 산업혁명 개념을 빌려 AI 주식 시장의 진정한 승자를 가려내는 것이었는데요. 엔비디아를 필두로 한 하드웨어 인프라부터 전력 공급 업체까지 시장이 주목해야 할 핵심 변화와 전략을 빠르게 정리해 드립니다.
짐 크레이머가 강조한 4차 산업혁명 정의
이번 월간 회의에서 짐 크레이머는 현재의 기술 붐을 단순한 유행이 아닌 4차 산업혁명으로 규정했습니다. 이는 엔비디아의 실적과 가이드라인이 증명하듯 컴퓨팅 패러다임이 완전히 변화하고 있음을 의미합니다. 단순히 칩을 만드는 단계를 넘어 데이터 센터를 구축하고 운영하는 모든 과정이 수익 창출의 기회가 되고 있습니다.
- 엔비디아: AI 컴퓨팅의 표준으로 자리 잡으며 실적 발표 후에도 견고한 흐름 유지
- 코닝: 데이터 센터 연결 방식을 구리에서 광섬유로 바꾸는 혁신의 주인공
- 큐니티 일렉트로닉스: 반도체 소재 공급 업체로서 기대 이상의 성과 기록
엔비디아를 뒷받침할 AI 주식 인프라 기업들
칩의 성능만큼이나 중요한 것이 바로 이를 뒷받침할 물리적 기반 시설입니다. 짐 크레이머는 특히 전력 관리와 냉각 기술에 주목하고 있습니다. 아무리 뛰어난 칩이 있어도 열을 식히지 못하거나 안정적인 전력이 공급되지 않으면 무용지물이기 때문입니다.
- 이튼: 전력 장비 공급의 선두주자로 데이터 센터와 그리드를 연결하는 역할
- 보이드 서멀 인수: 액체 냉각 기술을 확보하여 엔비디아 칩의 과열 문제 해결
- GE 버노바: 전력 수요 폭증에 대비한 가스 터빈과 원자로 비즈니스 확장
왜 지금 전력과 액체 냉각 기술에 주목해야 할까
데이터 센터는 엄청난 양의 전기를 소비하며 가동 중에 막대한 열을 발생시킵니다. 짐 크레이머는 GE 버노바의 가스 터빈이 현재 수요는 높지만 공급이 부족한 상황이라 수익성이 크게 개선될 것으로 보고 있습니다. 또한 이튼의 액체 냉각 기술은 차세대 AI 서버 구축에 있어 필수적인 요소가 될 것입니다.
빅테크 기업 중 지금 당장 사야 할 종목 구별법
모든 빅테크가 동일한 성장을 보이는 것은 아닙니다. 짐 크레이머는 알파벳을 가장 선호하며 주가가 300달러 수준으로 조정될 때 추가 매수할 것을 권장했습니다. 반면 아마존은 클라우드 사업의 가속화에도 불구하고 최근 실적이 다소 아쉬운 점을 지적했습니다.
- 알파벳: 유튜브, 클라우드, 웨이모, 제미나이 등 다각화된 AI 포트폴리오 보유
- 메타: 마크 저커버그의 데이터 센터 야망과 현금 창출 능력을 높게 평가
- 마이크로소프트: 현재 가장 우려되는 종목 중 하나지만 경영진의 실행력을 믿고 보유 유지
AI 주식 열풍 속에서 소외된 가치주 찾는 법
기술주 외에도 포트폴리오의 균형을 맞추기 위한 종목들이 언급되었습니다. 특히 금융 섹터에서는 골드만삭스가 향후 IPO 붐과 인수합병 시장에서 주도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 리테일 분야에서는 백화점의 위기를 기회로 삼는 TJX의 탄탄한 실적이 돋보였습니다.
- 골드만삭스: 상장 및 합병 자문 분야의 독보적인 위치로 하락 시 매수 기회
- 스타벅스: 브라이언 니콜 CEO 체제하에 매장 개편과 효율화 작업 진행 중
- 홈디포: 금리 인하 시기에 포트폴리오 매니저들이 가장 먼저 찾는 종목
금융과 리테일 섹터에서 발견한 반등 기회
최근 금융주들이 AI가 결제 시장을 교란할 수 있다는 우려로 하락했지만 짐 크레이머는 이를 오히려 매수 기회로 보고 있습니다. 캐피털 원과 웰스 파고 등은 이미 비즈니스에 기술을 통합하여 효율성을 높이고 있습니다. 또한 나이키와 같이 턴어라운드를 시도하는 종목들도 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다.
4차 산업혁명 투자를 위한 마무리
변동성이 큰 시장이지만 4차 산업혁명이라는 거대한 흐름은 멈추지 않을 것으로 보입니다. 핵심 인프라를 쥐고 있는 기업과 현금 창출 능력이 뛰어난 빅테크를 중심으로 포트폴리오를 구성하는 전략이 유효합니다. 단기적인 주가 흔들림에 일희일비하기보다 기업의 펀더멘털과 기술적 우위가 유지되고 있는지 꾸준히 점검하며 투자에 임하시길 권합니다.
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